SPLG ETF는 S&P 500 지수 수익률을 추종하는 INDEX ETF입니다. 동일한 지수를 추종하는 SPY ETF를 벤치마킹하고 있습니다. 다양한 부문에 걸쳐 운영되는 회사, 특히 대기업의 성장주와 가치주에 투자합니다. SPY ETF보다 저렴한 가격으로 S&P 500 기업을 구매하기 좋습니다. 적은 자본에 의한 낮은 유동성을 유념해야 합니다. 정상적인 시장 상황에서 펀드는 일반적으로 지수를 구성하는 증권에 총자산의 80% 이상을 실질적으로 모두 투자합니다. SPLG ETF에 관한 정보는 아래와 같이 구성해 두었습니다.
*S&P500 지수 : 전 세계 3대 신용평가사 중의 하나인 미국의 Standard & Poors가 기업규모, 유동성, 산업 대표성을 고려하여 선정한 보통주 500개 종목을 기준으로 산출해 발표하는 주가지수입니다. 다우존스 사업 지수(DOW) 보다 포괄적이어서 미국의 증시를 대표하는 지수로 평가받기에, 많은 펀드들이 S&P500을 벤치마킹하고 있습니다. S&P500은 매 분기마다 재조정됩니다.
- ETF 프로필
- ETF 포트폴리오
- ETF 배당 평가
- ETF 백테스팅
- ETF 벤치마크
- ETF 총평
1. ETF 프로필
| 구분 | 내용 |
| 종목명 | SPLG SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF |
| 운용사 | State Street |
| 상장일 | 2005.11.08 |
| 기초자산 | S&P500 Index |
| 종목수 | 506개 |
| 순자산 | $ 14,150,000,000 |
| 현재가 | $ 41.99 |
| 보수율 | 0.03% |
| 수익률(5Y) | 41.57% |
| 배당률(TTM) | 1.80% |
| 배당성장률(5Y) | 6.88% |
| 배당주기 | 분기배당 |
| 표준편차 | 20.46 |
| 베타 | 1.00 |
※ 2022.09.30 기준
이 항목에서는 SPLG ETF의 프로필을 테이블로 정리했습니다. 기초자산과 현재가, 그리고 수익률 이외에도, ETF 투자 이전에 확인해야 할 몇 가지 요소가 있습니다. 순자산은 유동성을, 보수율은 수익성을, 그리고 표준편차와 베타는 안정성을 보조합니다.
- 순자산(Assets)
- 자산규모가 클수록 거래가 활발합니다.
- 자산규모는 매물, 가격 변동 등에 영향을 줍니다.
- 기준치는 100억 달러입니다.
- 순자산이 141억 달러이므로 유동성이 보장됩니다.
- 보수율(Expenses)
- 보수율은 낮을수록 좋으며, 일종의 부가가치세라고 할 수 있습니다.
- 해당 보수율만큼 가격이 증가합니다(주가에 포함된 금액입니다.).
- 기준치는 0.45%입니다.
- 보수율이 0.03%이므로 비용 부담이 적습니다.
- 표준편차(Standard Deviation)
- 표준편차는 연평균 수익률로부터 이격 하는 정도를 나타냅니다.
- 표준편차가 클수록 단기투자 성격이 강해집니다.
- 기준치는 17.82입니다.
- 표준편차가 20.46이므로 변동성이 강합니다.
- 베타(Beta)
- 베타는 주가지수(S&P500, KOSPI) 변동 대비 주가 변동 정도를 나타냅니다.
- 베타값이 클수록 지수보다 더 큰 폭으로 변동합니다.
- 기준치는 1.00입니다.
- 베타값이 1.00이므로 지수와 동일하게 움직입니다.
2. ETF 포트폴리오
이 항목에서는 SPLG ETF가 구성하고 있는 포트폴리오를 소개합니다. 국가/섹터/시가총액/투자자산별로 구분할 수 있습니다. 본 ETF의 경우, 대형 혼합주(Large-Cap, Blend)에 해당합니다.
- 국가별 구성
- 미국(98.64%)
- 섹터별 구성
- IT(24.51%), 헬스케어(14.06%), 금융(12.94%), 경기소비재(11.14%), 산업재(8.42%), 통신(8.36%),
- 시가총액 별 구성
- 초대형(48.87%), 대형(35.19%), 중형(15.52%), 소형(0.08%), 초소형(0.00%)
- 투자자산 구성
- 주식(99.87%), 현금성 자산(0.13%), 채권(0.00%)
- 주요 보유종목
- AAPL(7.20%), MSFT(5.83.%), AMZN(3.31%), TSLA(2.07%), GOOGL(3.74%), BRK.B(1.52%), UNH(1.45%), JNJ(1.27%), XOM(1.20%)
3. ETF 배당 평가
이 항목에서는 SPLG ETF 투자 시 기대할 수 있는 배당수익을 다루고 있습니다. 보수율(Expenses), 배당률(Div. Yield), 배당성장률(Div. Growth Rate), 그리고 배당 주기(Div. Frequency)를 살피어 포트폴리오 구성에 도움이 될 수 있길 바랍니다. 배당주는 '평균 주가(Avg. Price)'보다 '보유한 주식 수(Share)'가 더 중요하며, 변동성(Beta)이 낮으며 성장성(Div. Growth)이 높은 자산일수록 좋은 평가를 받습니다.
- 보수율(Expenses)
- 0.03%의 보수율을 요구합니다.
- 배당주로 운용할 경우, 보수율이 낮을수록 장기적으로 유리합니다.
- 배당률(Div. Yield, TTM)
- 지난 1년간 배당률은 1.80%입니다.
- 은행 예금금리만큼의 수익성을 얻을 수 있습니다.
- 배당성장률(Div. Growth Rate)
- 배당성장률은 3년간 4.60%, 5년간 6.88%, 10년간 9.21%를 기록하고 있습니다.
- 배당성장률은 장기적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 배당금액에 다소 변동성이 보입니다.
- 배당 주기(Div. Frequency)
- 분기배당(Quarterly)으로 지급합니다.
- 분기배당의 경우 대체로 안정적인 대신 배당률이 낮은 경향이 있습니다.
4. ETF 백테스팅
| 최종 수익률 | 연평균 수익률 | 최대낙폭 | 최고 연 수익률 | 최저 연 수익률 | |
| SPLG ETF | 226.20% | 13.77% | -20.10% | 26.06% | -4.55% |
| MARKET | 224.31% | 13.69% | -19.92% | 26.17% | -4.25% |
이 항목에서는 SPLG ETF의 지난 10년간 투자성과를 분석합니다. 단, 과거 수익은 미래 수익에 대한 지표가 될 수는 없습니다. 악재에 대한 저항력, 우상향 추세, 주가지수(S&P500)로부터의 이격 등을 파악하는 도구로써 사용하시길 바랍니다. 주가와 환율은 매매시점에 따라 다르므로, 투자성과는 기대치보다 높거나 낮아질 수 있습니다. 모든 결과는 과거 데이터이며, 1년 미만의 기간에 대한 투자성과는 계산되지 않습니다.
- SPLG ETF의 누적수익률은 10년간 +226.20%를 기록했습니다.
- 연평균 수익률은 +13.77%입니다.
- 10년간 최대 낙폭은 -20.10%입니다.
- 최고 연 수익률은 +26.06%입니다.
- 최저 연 수익률은 -4.55%입니다.
- 시장 기준 지표와 비슷한 움직임을 가집니다.
- 약간의 변동성이 발견되기에, 자본을 쪼갤 필요가 없다면 SPY ETF에 직접투자하는 것이 더 나아 보입니다.
5. ETF 벤치마크
| 구분 | SPLG | SPY |
| 기초자산 | S&P500 Index | S&P500 Index |
| 운용사 | State Street | State Street |
| 상장일 | 2005.11.08 | 1993.01.22 |
| 순자산 | $14.15B | $358.23B |
| 현재가 | $41.99 | $357.18 |
| 수익률(5Y) | +41.57% | +41.26% |
| 보수율 | 0.03% | 0.09% |
| 배당률(TTM) | 1.80% | 1.73% |
| 배당성장률(5Y) | 6.88% | 5.26% |
| 배당주기 | 분기배당 | 분기배당 |
| 표준편차 | 20.46 | 20.45 |
| 베타 | 1.00 | 1.00 |
이 항목에서는 SPLG ETF의 경쟁상품을 비교합니다. 매칭 되는 상품으로는 동일하게 S&P 500 INDEX를 추종하는 SPY가 있으며, 비교군의 성적은 비용을 제외하고 비슷했습니다.
- 순자산은 SPY가 $358.23로 더 큽니다.
- 수익률은 SPLG가 +41.57%로 더 높습니다.
- 보수율은 SPLG가 0.03%로 더 낮습니다.
- 배당률은 SPLG가 1.80%로 더 높습니다.
- 배당성장률은 SPLG가 6.88%로 더 높습니다.
- 배당 주기는 분기배당으로 모두 같습니다.
- 표준편차는 SPY가 20.45로 더 낮습니다.
- 베타는 1.00으로 모두 같습니다.
6. ETF 총평
SPLG ETF는 S&P 500 기업을 저렴하게 투자할 수 있습니다. 적은 투입금액으로 준수한 수익률을 낼 수 있다는 점은 SPLG ETF의 매력입니다. SPY ETF의 약 10% 가격으로 구매할 수 있으므로 포트폴리오를 잘게 쪼갤 수 있습니다. 월 투자금액이 적을 경우 유용하게 자금을 투입할 수 있습니다. 더욱이 배당수익률이 좀 더 양호하므로 다량의 주식을 보유할 경우 배당수익을 기대해볼 수 있습니다.
표준편차가 높지 않지만 SPY ETF에 비해 낙폭에 대한 저항이 약합니다. 이 이유는 적은 자산에 의한 유동성 약화로 비롯됩니다. 변동성이 발생하지만 가격 변화율은 크지 않으며, 시장과 동일한 움직임을 가집니다.
※ 본 포스팅은 [종목추천]의 목적이 아닌, [투자자산 의사결정을 위한 정보제공] 임을 밝힙니다.
※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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