QQQM ETF는 NASDAQ100 지수 수익률을 추종하는 INDEX ETF입니다. 동일한 지수를 추종하는 QQQ ETF를 벤치마킹하고 있습니다. QQQ ETF보다 저렴한 가격으로 IT 기업에 투자하고자 할 때 굉장히 효과적입니다. 하지만 기술주 위주의 구성은 변동성이 높다는 점과, 적은 자본에 의한 낮은 유동성을 유념해야 합니다. QQQM ETF에 관한 정보는 아래와 같이 구성해 두었습니다.
*NASDAQ100 지수 : 미국의 대표적인 증권거래소 중 하나인 NASDAQ 시장에 상장된 기업 중 100개의 우량기업만을 별도로 모아 만든 주가지수입니다. 시가총액이 크고 거래량이 많은 비금융 업종으로 구성되어 있습니다.
- ETF 프로필
- ETF 포트폴리오
- ETF 배당 평가
- ETF 백테스팅
- ETF 벤치마크
- ETF 총평
1. ETF 프로필
| 구분 | 내용 |
| 종목명 | QQQM - Invesco Nasdaq100 ETF |
| 운용사 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust |
| 상장일 | 2020.10.13 |
| 기초자산 | NASDAQ100 |
| 종목수 | 104 개 |
| 순자산 | $ 4,910,000,000 |
| 현재가 | $ 115.20 |
| 보수율 | 0.15% |
| 수익률(5Y) | -% |
| 배당률(TTM) | 0.69% |
| 배당성장률(5Y) | -% |
| 배당주기 | 분기배당 |
| 표준편차 | 26.32 |
| 베타 | 1.05 |
※ 2022.09.22 기준
이 항목에서는 QQQM ETF의 프로필을 테이블로 정리했습니다. 기초자산과 현재가, 그리고 수익률 이외에도, ETF 투자 이전에 확인해야 할 몇 가지 요소가 있습니다. 순자산은 유동성을, 보수율은 수익성을, 그리고 표준편차와 베타는 안정성을 보조합니다.
- 순자산(Assets)
- 자산규모가 클수록 거래가 활발합니다.
- 자산규모는 매물, 가격 변동 등에 영향을 줍니다.
- 기준치는 100억 달러입니다.
- 순자산이 49억 달러이므로 유동성이 다소 떨어집니다.
- 보수율(Expenses)
- 보수율은 낮을수록 좋으며, 일종의 부가가치세라고 할 수 있습니다.
- 해당 보수율만큼 가격이 증가합니다(주가에 포함된 금액입니다.).
- 기준치는 0.45%입니다.
- 보수율이 0.15%이므로 비용 부담이 적습니다.
- 표준편차(Standard Deviation)
- 표준편차는 연평균 수익률로부터 이격 하는 정도를 나타냅니다.
- 표준편차가 클수록 단기투자 성격이 강해집니다.
- 기준치는 17.92입니다.
- 표준편차가 26.32이므로 변동성이 강합니다.
- 베타(Beta)
- 베타는 주가지수(S&P500, KOSPI) 변동 대비 주가 변동 정도를 나타냅니다.
- 베타값이 클수록 지수보다 더 큰 폭으로 변동합니다.
- 기준치는 1.00입니다.
- 베타값이 1.05이므로 지수 변화에 다소 민감합니다.
2. ETF 포트폴리오
이 항목에서는 QQQM ETF가 구성하고 있는 포트폴리오를 소개합니다. 국가/섹터/시가총액/투자자산별로 구분할 수 있습니다. 본 ETF의 경우, 대형 성장주(Large-Cap, Growth)에 해당합니다.
- 국가별 구성
- 미국(97.38%)
- 섹터별 구성
- IT(47.72%), 경기소비재(16.41%), 통신(16.24%), 필수소비재(6.47%), 헬스케어(6.23%)
- 시가총액 별 구성
- 초대형(60.92%), 대형(32.09%), 중형(6.78%), 소형(0.00%), 초소형(0.00%)
- 투자자산 구성
- 주식(99.80%), 현금성 자산(0.20%), 채권(0.00%)
- 주요 보유종목
- AAPL(13.56%), MSFT(10.42%), AMZN(6.87%), TSLA(4.56%), GOOGL(7.12%), META(2.98%), NVDA(2.83%), PEP(2.10%), COST(2.04%)
3. ETF 배당 평가
이 항목에서는 QQQM ETF 투자 시 기대할 수 있는 배당수익을 다루고 있습니다. 보수율(Expenses), 배당률(Div. Yield), 배당성장률(Div. Growth Rate), 그리고 배당 주기(Div. Frequency)를 살피어 포트폴리오 구성에 도움이 될 수 있길 바랍니다. 배당주는 '평균 주가(Avg. Price)'보다 '보유한 주식 수(Share)'가 더 중요하며, 변동성(Beta)이 낮으며 성장성(Div. Growth)이 높은 자산일수록 좋은 평가를 받습니다.
- 보수율(Expenses)
- 0.15%의 보수율을 요구합니다.
- 배당주로 운용할 경우, 보수율이 낮을수록 장기적으로 유리합니다.
- 배당률(Div. Yield, TTM)
- 지난 1년간 배당률은 0.69%입니다.
- 배당주에 적합한 수익성은 아닙니다.
- 배당성장률(Div. Growth Rate)
- 배당성장률은 5년이 채 지나지 않았으므로 판단하기 어렵습니다.
- 배당 주기(Div. Frequency)
- 분기배당(Quarterly)으로 지급합니다.
- 분기배당의 경우 대체로 안정적인 대신 배당률이 낮은 경향이 있습니다.
4. ETF 백테스팅
| 최종 수익률 | 연평균 수익률 | 최대낙폭 | 최고 연 수익률 | 최저 연 수익률 | |
| QQQM ETF | 45.80% | 41.63% | -5.78% | 24.94% | 16.70% |
| MARKET | 42.99% | 39.11% | -4.97% | 26.17% | 13.33% |
이 항목에서는 QQQM ETF의 지난 3년간 투자성과를 분석합니다. 단, 과거 수익은 미래 수익에 대한 지표가 될 수는 없습니다. 악재에 대한 저항력, 우상향 추세, 주가지수(S&P500)로부터의 이격 등을 파악하는 도구로써 사용하시길 바랍니다. 주가와 환율은 매매시점에 따라 다르므로, 투자성과는 기대치보다 높거나 낮아질 수 있습니다. 모든 결과는 과거 데이터이며, 1년 미만의 기간에 대한 투자성과는 계산되지 않습니다.
- QQQM ETF의 누적수익률은 10년간 +45.80%를 기록했습니다.
- 연평균 수익률은 +41.63%입니다.
- 10년간 최대 낙폭은 -5.78%입니다.
- 최고 연 수익률은 +24.94%입니다.
- 최저 연 수익률은 16.70%입니다.
- 시장 기준 지표와 비슷한 움직임을 가집니다. 다만, 약간의 변동성이 발견됩니다.
5. ETF 벤치마크
| 구분 | QQQM | QQQ |
| 기초자산 | NASDAQ100 | NASDAQ100 |
| 운용사 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | Invesco Exchange-Traded Fund Trust |
| 상장일 | 2020.10.13 | 1999.03.10 |
| 순자산 | $4.91B | $164.34B |
| 현재가 | $115.20 | $280.07 |
| 수익률(5Y) | -% | +96.13% |
| 보수율 | 0.15% | 0.20% |
| 배당률(TTM) | 0.69% | 0.70% |
| 배당성장률(5Y) | -% | 8.24% |
| 배당주기 | 분기배당 | 분기배당 |
| 표준편차 | 26.32 | 26.65 |
| 베타 | 1.05 | 1.05 |
이 항목에서는 QQQM ETF의 경쟁상품을 비교합니다. 매칭 되는 상품으로는 동일하게 NASDAQ100 INDEX를 추종하는 QQQ가 있으며, 비교군의 성적은 모두 비슷했습니다.
- 순자산은 QQQ가 $164.34B로 더 큽니다.
- 수익률은 비교할 수 없습니다.
- 보수율은 QQQM이 0.15%로 더 낮습니다.
- 배당률은 QQQ가 0.70%로 더 높습니다.
- 배당성장률은 비교할 수 없습니다.
- 배당 주기는 분기배당으로 모두 같습니다.
- 표준편차는 QQQM이 26.32로 더 낮습니다.
- 베타는 1.05로 모두 같습니다.
6. ETF 총평
QQQM ETF는 기술주 위주로 운용되며 저렴하게 구매할 수 있다는 장점이 있습니다. 적은 투입 대비 준수한 수익률을 낼 수 있다는 점은 매력적인 투자상품으로 여겨질 만합니다. QQQ ETF의 절반 되는 가격이므로 포트폴리오를 잘게 쪼개는 역할을 돕거나, 월 투자금액이 적을 경우 유용하게 자금을 투입할 수 있습니다.
표준편차가 높게 나타나므로 시장위험에 따른 변동성이 유효합니다. 변동성이 높다지만 가격 변화율은 크지 않습니다. 이 경우 월 납입식 중단기 투자가 가능해집니다. 다만, 낮은 유동성은 주의해야 합니다. 배당주로써의 가치는 없습니다.
※ 본 포스팅은 [종목추천]의 목적이 아닌, [투자자산 의사결정을 위한 정보제공] 임을 밝힙니다.
※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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